（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年１月１日

　至　2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前

四半期純損失（△）

5,980

△303,003

減価償却費

22,707

31,100

のれん償却額

97,754

97,754

株式報酬費用

43,012

35,066

新株予約権戻入益

△126

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,639

△32,737

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,546

△1,575

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,389

△10,977

投資事業組合運用損益（△は益）

－

△9,631

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△99,093

受取利息及び受取配当金

△48,616

△18,477

支払利息

184

66

為替差損益（△は益）

42,275

53,299

売上債権の増減額（△は増加）

△157,490

527,453

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,474

△118,560

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△56,003

△167,460

仕入債務の増減額（△は減少）

126,380

△132,804

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△147,008

△69,148

その他

2,786

△2,567

小計

△55,840

△221,297

利息及び配当金の受取額

49,044

19,437

利息の支払額

△184

△66

法人税等の支払額

△37,687

△75,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

△44,666

△277,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

固定資産の取得による支出

△16,808

△17,558

固定資産の売却による収入

1,043

－

敷金の差入による支出

△3,935

△1,003

敷金の回収による収入

359

1,206

投資有価証券の取得による支出

△15,760

－

投資有価証券の売却による収入

－

2,118,087

投資有価証券の償還による収入

37,314

6,784

投資事業組合からの分配による収入

16,300

30,195

子会社株式の取得による支出

△219,984

－

その他

87

△1,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

△201,383

2,135,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△97,290

△97,290

その他

△95

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,386

△97,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

△59,407

△61,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△402,844

1,699,770

現金及び現金同等物の期首残高

5,515,652

5,329,928

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,112,807

7,029,698