（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,404

3,914

減価償却費

4,432

4,731

固定資産除却損

495

475

賞与引当金の増減額（△は減少）

△156

△90

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

△54

23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

△63

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

57

65

受取利息及び受取配当金

△423

△382

支払利息

50

32

持分法による投資損益（△は益）

△108

374

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,725

6,760

たな卸資産の増減額（△は増加）

294

125

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,349

△4,900

その他

△607

△499

小計

10,696

10,567

利息及び配当金の受取額

651

447

利息の支払額

△52

△33

法人税等の支払額

△3,169

△851

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,126

10,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△4,598

△4,731

有形固定資産の売却による収入

96

3

投資有価証券の取得による支出

△2

△102

投資有価証券の売却による収入

6

－

長期貸付けによる支出

△469

△337

その他

△458

△721

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,426

△5,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△702

1,856

長期借入金の返済による支出

△968

△700

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,431

△1,540

非支配株主への配当金の支払額

△210

△220

非支配株主からの払込みによる収入

533

－

その他

－

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,779

△660

現金及び現金同等物に係る換算差額

△265

△80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△345

3,498

現金及び現金同等物の期首残高

19,151

18,009

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△652

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

111

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,805

20,967