（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
480
1,085
減価償却費
310
361
のれん償却額
25
112
支払備金の増減額（△は減少）
385
209
責任準備金の増減額（△は減少）
1,134
850
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
24
33
価格変動準備金の増減額（△は減少）
6
利息及び配当金収入
△99
△133
有価証券関係損益（△は益）
△92
△112
持分法による投資損益（△は益）
△4
△39
株式報酬費用
49
51
新株予約権戻入益
△6
△48
社債発行費
－
32
支払利息
0
減損損失
278
有形固定資産関係損益（△は益）
8
2
その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加）
△35
△730
その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少）
199
417
小計
2,385
2,378
利息及び配当金の受取額
107
139
利息の支払額
法人税等の支払額
△514
△516
1,978
2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△8,962
△5,313
有価証券の売却・償還による収入
3,722
5,383
貸付けによる支出
△71
資産運用活動計
△5,240
△1
営業活動及び資産運用活動計
△3,261
1,999
有形固定資産の取得による支出
△209
△312
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△303
△156
事業譲受による支出
△519
△104
その他
△7
△38
△6,271
△610
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
4,967
株式の発行による収入
299
リース債務の返済による支出
△5
配当金の支払額
△101
自己株式の取得による支出
△96
5,160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,389
6,551
現金及び現金同等物の期首残高
27,693
21,577
現金及び現金同等物の中間期末残高
23,303
28,128