(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,019
2,799
減価償却費
2,908
3,001
減損損失
7
6
子会社清算損益（△は益）
184
-
操業休止関連費用
197
持分法による投資損益（△は益）
△107
△62
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△67
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,300
△1,832
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
570
665
受取利息及び受取配当金
△508
△502
支払利息
81
84
支払補償費
67
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
△9
投資有価証券評価損益（△は益）
11
663
雇用調整助成金
△96
売上債権の増減額（△は増加）
13,497
21,875
たな卸資産の増減額（△は増加）
△928
733
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,909
△10,732
未払消費税等の増減額（△は減少）
35
△931
その他
△1,206
△513
小計
14,285
15,409
利息及び配当金の受取額
533
521
利息の支払額
△74
△82
補償費の支払額
雇用調整助成金の受取額
96
操業休止関連費用の支払額
△116
法人税等の支払額
△2,795
△3,771
11,948
11,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△696
△451
定期預金の払戻による収入
487
657
有形固定資産の取得による支出
△2,512
△2,046
無形固定資産の取得による支出
△805
△436
投資有価証券の取得による支出
△104
△103
投資有価証券の売却及び償還による収入
676
29
160
26
△2,793
△2,324
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,924
△123
長期借入れによる収入
440
長期借入金の返済による支出
△243
△873
社債の発行による収入
5,000
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,544
△1,763
△388
△418
△2,100
△2,739
現金及び現金同等物に係る換算差額
△61
△140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,993
6,785
現金及び現金同等物の期首残高
26,133
31,497
現金及び現金同等物の四半期末残高
33,126
38,283