（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△133,150

△1,593,615

減価償却費

502,924

463,971

のれん償却額

93,161

91,409

引当金の増減額（△は減少）

△65,261

△187,890

受取利息及び受取配当金

△23,712

△28,763

支払利息

1,483

1,973

為替差損益（△は益）

225,783

72,844

有形固定資産除売却損益（△は益）

6,155

907

投資有価証券評価損益（△は益）

23,458

7,233

減損損失

－

24,087

売上債権の増減額（△は増加）

1,166,039

2,142,481

たな卸資産の増減額（△は増加）

△616,481

△1,252,541

仕入債務の増減額（△は減少）

△112,634

△85,721

未収消費税等の増減額（△は増加）

△129,893

51,516

その他

△519,197

△105,160

小計

418,674

△397,265

利息及び配当金の受取額

23,386

28,418

利息の支払額

△1,483

△1,973

訴訟関連損失の支払額

－

△6,987

法人税等の支払額

△157,126

△36,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

283,451

△413,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

△294

33,561

有形固定資産の取得による支出

△266,407

△151,755

有形固定資産の売却による収入

－

685

無形固定資産の取得による支出

△13,920

△27,973

投資有価証券の取得による支出

△1,273

△1,042

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△281,905

△146,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△340,116

△251,677

リース債務の返済による支出

△30,453

△30,829

自己株式の取得による支出

△255

△40

自己株式の売却による収入

20,761

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△350,063

△282,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

△230,973

△39,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△579,490

△882,839

現金及び現金同等物の期首残高

11,348,448

9,303,984

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,768,958

8,421,144