（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,277

2,007

減価償却費

364

902

賞与引当金の増減額（△は減少）

△73

△271

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△146

△129

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

△43

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△16

△16

受取保険金

△22

－

支払利息

0

2

支払手数料

5

5

為替差損益（△は益）

2

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△17

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2

5

売上債権の増減額（△は増加）

684

△545

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,641

△2,383

その他の資産の増減額（△は増加）

△174

563

仕入債務の増減額（△は減少）

△718

△740

その他の負債の増減額（△は減少）

△658

△130

小計

△64

△793

利息及び配当金の受取額

67

16

利息の支払額

△0

△2

支払手数料の支払額

△4

△4

保険金の受取額

22

－

法人税等の支払額

△628

△119

営業活動によるキャッシュ・フロー

△608

△903

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

－

53

有形固定資産の取得による支出

△3,788

△648

無形固定資産の取得による支出

△60

△63

有形固定資産の除却による支出

△13

△2

有形固定資産の売却による収入

7

0

貸付けによる支出

－

△0

貸付金の回収による収入

1

0

保険積立金の積立による支出

△14

△13

保険積立金の解約による収入

34

35

その他

△0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,837

△638

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

2,000

1,000

リース債務の返済による支出

△1

△0

自己株式の処分による収入

0

3

配当金の支払額

△1,103

△1,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

895

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,550

△1,551

現金及び現金同等物の期首残高

5,640

3,989

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,090

2,437