（単位：百万円）

　前第２四半期連結累計期間

（自2019年４月１日

　　至2019年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間

（自2020年４月１日

　　至2020年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,462

3,019

減価償却費及び償却費

847

964

支払利息

261

252

シンジケートローン手数料

46

9

固定資産売却損益（△は益）

△197

△1

固定資産除却損

104

72

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

407

△298

棚卸資産の増減額（△は増加）

△613

△184

生物資産の増減額（△は増加）

△763

△950

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,537

△17

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

13

9

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

△695

179

その他

△632

△143

小計

△296

2,911

利息の支払額

△144

△79

シンジケートローン手数料の支払額

△16

△7

法人所得税の支払額

△1,204

△1,682

法人所得税の還付額

342

149

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,320

1,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,038

△1,639

有形固定資産の売却による収入

702

3

無形資産の取得による支出

△18

△3

その他

△35

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△389

△1,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△992

△481

リース負債の返済による支出

△103

△111

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,096

△592

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,807

△952

現金及び現金同等物の期首残高

6,617

4,461

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,810

3,508