(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
170,297
131,574
減価償却費
46,071
50,291
のれん償却額
14,708
14,899
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,187
982
受取利息及び受取配当金
△6,785
△5,413
支払利息
6,190
4,407
持分法による投資損益（△は益）
△143
△354
固定資産処分損益（△は益）
△435
141
投資有価証券評価損益（△は益）
511
83
売上債権の増減額（△は増加）
△13,461
11,960
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,937
32,763
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,098
△3,453
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
371
208
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△702
△579
その他
17,650
12,914
小計
222,423
250,425
利息及び配当金の受取額
7,231
5,476
利息の支払額
△6,480
△4,967
法人税等の支払額
△45,806
△31,823
177,368
219,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42,438
△54,387
有形固定資産の売却による収入
2,511
1,778
投資有価証券の取得による支出
△108
△474
関係会社株式の取得による支出
△141
－
事業譲受による支出
△345
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△10,535
定期預金の増減額（△は増加）
568
△11,583
△8,341
△7,024
△58,484
△72,036
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△53,233
7,207
長期借入れによる収入
73,054
242,808
長期借入金の返済による支出
△23,305
△68,878
社債の発行による収入
49,825
社債の償還による支出
△40,000
配当金の支払額
△26,326
△23,314
非支配株主への配当金の支払額
△1,286
△531
リース債務の返済による支出
△9,801
△11,750
39
46
△80,858
195,413
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22,534
4,198
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,490
346,686
現金及び現金同等物の期首残高
367,189
321,151
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7
△58
現金及び現金同等物の四半期末残高
382,672
667,780