(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
3,823
△1,470
減価償却費及び償却費
5,451
5,655
減損損失
276
75
受取利息及び受取配当金
△1,630
△810
支払利息
89
81
固定資産売却損益(△は益)
6
18
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
3,589
△385
棚卸資産の増減額(△は増加)
△60
△6,752
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,946
△3,059
引当金の増減額(△は減少)
△140
△121
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
69
為替差損益（△は益）
390
△286
その他
1,784
1,486
小計
10,725
△5,499
利息及び配当金の受取額
791
1,448
利息の支払額
△91
△70
法人所得税の支払額
△1,961
△2,444
9,464
△6,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
464
△1,911
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△7,572
△5,666
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
47
56
投資有価証券の取得による支出
△42
△27
投資有価証券の売却による収入
181
－
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
4
5
事業譲受による支出
△126
△1
△13
△6,920
△7,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,364
5,406
長期借入れによる収入
6,040
長期借入金の返済による支出
△2,100
△1,825
リース負債の返済による支出
△871
△1,016
非支配持分への配当金の支払額
△566
△316
自己株式の純増減額（△は増加）
0
配当金の支払額
△1,431
△1,145
△1,604
7,142
現金及び現金同等物に係る換算差額
△890
337
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
49
△6,769
現金及び現金同等物の期首残高
42,128
36,657
現金及び現金同等物の四半期末残高
42,178
29,888