(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,877
13,994
減価償却費
478
722
無形固定資産償却費
335
827
減損損失
69
－
のれん償却額
173
531
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△222
△460
受取利息
△0
支払利息
7
為替差損益（△は益）
6
5
投資事業組合運用損益（△は益）
222
225
固定資産除売却損益（△は益）
16
1
たな卸資産の増減額（△は増加）
104
25
投資有価証券売却損益（△は益）
△215
売上債権の増減額（△は増加）
375
1,454
未払金の増減額（△は減少）
△2,385
△560
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11
1,251
その他
6,565
3,996
小計
9,611
21,806
利息の受取額
0
利息の支払額
△6
法人税等の支払額
△1,077
△129
法人税等の還付額
609
特別退職金の支払額
△100
8,537
22,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,316
△315
無形固定資産の取得による支出
△82
△221
投資有価証券の取得による支出
△1,856
△2,154
投資有価証券の売却による収入
248
投資有価証券の分配による収入
152
86
差入保証金の差入による支出
△113
△1,130
事業譲受による支出
△1,030
敷金及び保証金の回収による収入
9
1,389
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,469
42
△5,702
△2,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△177
短期借入金の純増減額（△は減少）
△33
584
長期借入れによる収入
240
長期借入金の返済による支出
△387
配当金の支払額
△4,520
△4,144
15
20
△4,546
△3,864
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13
△15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,724
16,243
現金及び現金同等物の期首残高
144,417
125,427
現金及び現金同等物の四半期末残高
142,693
141,671