(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,808
11,787
減価償却費
12,004
11,639
のれん償却額
439
受取利息及び受取配当金
△1,166
△965
支払利息
960
689
持分法による投資損益（△は益）
△229
△163
売上債権の増減額（△は増加）
2,471
4,214
番組勘定の増減額（△は増加）
△1,120
△985
未収入金の増減額（△は増加）
262
357
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,989
45,735
未払金の増減額（△は減少）
△1,479
△3,937
前受収益の増減額（△は減少）
4,709
6,903
リース債権の増減額（△は増加）
62
△45,719
その他
△1,707
1,646
小計
21,024
31,640
利息及び配当金の受取額
730
1,066
利息の支払額
△612
△796
法人税等の支払額
△1,965
△766
19,176
31,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,566
△2,616
無形固定資産の取得による支出
△1,208
△402
投資有価証券の取得による支出
△14
△65
貸付金の回収による収入
－
197
関係会社株式の取得による支出
△21
△291
△57
△3
△12,867
△3,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△59
長期借入金の返済による支出
△2,476
△2,729
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△2,670
△2,672
非支配株主への配当金の支払額
△39
△35
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,860
△7,104
△10,497
現金及び現金同等物に係る換算差額
△47
△27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△843
17,438
現金及び現金同等物の期首残高
48,089
43,602
現金及び現金同等物の四半期末残高
47,246
61,040