（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年１月１日

　至　2019年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,794

2,125

減価償却費

690

713

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

74

58

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

10

受取利息及び受取配当金

△268

△217

為替差損益（△は益）

59

66

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△216

固定資産売却損益（△は益）

△5

△3

固定資産除却損

18

19

新型コロナウイルス感染症による損失

-

74

売上債権の増減額（△は増加）

92

575

たな卸資産の増減額（△は増加）

279

△235

仕入債務の増減額（△は減少）

168

△69

その他

△75

△140

小計

3,813

2,748

利息及び配当金の受取額

197

140

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

-

△74

法人税等の支払額

△937

△802

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,074

2,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,919

△5,725

定期預金の払戻による収入

6,335

6,100

有形固定資産の取得による支出

△1,083

△474

有形固定資産の売却による収入

61

42

無形固定資産の取得による支出

△4

△6

投資有価証券の売却による収入

-

239

その他

0

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△609

139

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,520

△1,841

配当金の支払額

△1,904

△1,866

非支配株主への配当金の支払額

-

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,425

△3,795

現金及び現金同等物に係る換算差額

△159

△38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,119

△1,683

現金及び現金同等物の期首残高

22,279

22,617

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,159

20,933