（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

24,428

33,966

減価償却費

6,897

6,923

賞与引当金の増減額（△は減少）

61

186

商品保証引当金の増減額（△は減少）

1,543

2,242

受取利息及び受取配当金

△230

△212

支払利息

248

261

固定資産売却損益（△は益）

63

△0

売上債権の増減額（△は増加）

3,895

4,065

たな卸資産の増減額（△は増加）

18,209

2,505

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,345

436

前受金の増減額（△は減少）

6,600

△679

その他

△1,946

57

小計

54,425

49,751

保険金の受取額

－

663

利息及び配当金の受取額

11

10

利息の支払額

△246

△261

法人税等の支払額

△6,669

△6,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,521

43,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,115

△7,434

有形固定資産の売却による収入

45

0

投資有価証券の取得による支出

△65

△5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

154

－

貸付けによる支出

△312

△400

貸付金の回収による収入

1,174

1,164

敷金及び保証金の差入による支出

△399

△1,299

敷金及び保証金の回収による収入

680

822

その他

△854

△361

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,691

△7,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△23,100

△8,400

長期借入金の返済による支出

△1,339

△1,339

自己株式の取得による支出

△3,166

△1,255

自己株式の処分による収入

145

1,191

配当金の支払額

△3,418

△3,187

その他

△1,248

△1,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,128

△14,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,701

21,533

現金及び現金同等物の期首残高

10,551

13,629

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,252

35,163