(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
103,833
59,453
減価償却費
36,980
36,277
減損損失
101
1,854
負ののれん発生益
△2,235
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
40
4,043
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,804
550
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,973
△1,286
受取利息及び受取配当金
△3,508
△2,345
支払利息
2,642
3,024
持分法による投資損益（△は益）
△2,271
△548
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△345
△2,090
有形及び無形固定資産処分損
741
445
売上債権の増減額（△は増加）
363
17,541
販売金融債権の増減額（△は増加）
△16,731
△56,727
たな卸資産の増減額（△は増加）
662
44,247
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,970
△10,017
その他
19,706
6,358
小計
136,841
100,780
利息及び配当金の受取額
5,305
3,226
利息の支払額
△2,661
△2,976
法人税等の支払額
△25,640
△22,378
113,844
78,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,856
△2,363
定期預金の払戻による収入
435
1,933
有形及び無形固定資産の取得による支出
△37,740
△35,516
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,653
7,025
投資有価証券の取得による支出
△21,701
△2,224
投資有価証券の売却による収入
1
549
長期貸付けによる支出
△527
△118
長期貸付金の回収による収入
300
126
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,458
△1,355
△191
△60,249
△30,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△4,195
118,041
長期借入れによる収入
92,268
208,849
長期借入金の返済による支出
△122,637
△32,861
非支配株主からの払込みによる収入
2,165
自己株式の純増減額（△は増加）
△4
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△13,646
配当金の支払額
△31,439
△15,721
非支配株主への配当金の支払額
△9,110
△3,668
△2,178
△2,795
△75,131
258,195
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,161
△7,579
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△22,698
298,489
現金及び現金同等物の期首残高
138,156
122,719
現金及び現金同等物の四半期末残高
115,458
421,209