（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,450

8,155

減価償却費

4,027

4,341

のれん償却額

539

532

貸倒引当金の増減額（△は減少）

230

△153

賞与引当金の増減額（△は減少）

178

207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73

49

受取利息及び受取配当金

△384

△327

支払利息

593

507

持分法による投資損益（△は益）

△55

△87

有形固定資産売却損益（△は益）

△51

△14

固定資産除却損

170

81

売上債権の増減額（△は増加）

△1,855

△2,251

仕入債務の増減額（△は減少）

△879

1,071

その他

△1,422

△649

小計

7,615

11,462

利息及び配当金の受取額

498

437

利息の支払額

△607

△518

法人税等の支払額

△679

△3,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,827

8,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,025

△3,745

有形固定資産の売却による収入

108

97

無形固定資産の取得による支出

△471

△471

無形固定資産の売却による収入

2

2

投資有価証券の取得による支出

△11

△12

貸付けによる支出

△13

△5

貸付金の回収による収入

10

6

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

68

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,333

△4,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,725

12,800

短期借入金の返済による支出

△2,600

△11,331

長期借入れによる収入

－

163

長期借入金の返済による支出

△7,424

△5,939

非支配株主への払戻による支出

△39

－

配当金の支払額

△310

△620

その他

△713

△907

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,362

△5,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

△334

165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,796

△1,430

現金及び現金同等物の期首残高

23,004

21,380

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,801

19,950