(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,254
4,030
減価償却費
723
974
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
160
106
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
154
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15
△0
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△18
2
受取利息及び受取配当金
△26
△20
支払利息
33
35
持分法による投資損益（△は益）
△59
売上債権の増減額（△は増加）
△1,802
△1,767
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,200
△86
仕入債務の増減額（△は減少）
72
2,129
その他
△200
348
小計
1,008
5,838
利息及び配当金の受取額
36
68
利息の支払額
△33
△36
法人税等の支払額
△733
△1,346
277
4,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,112
△2,002
有形固定資産の売却による収入
445
無形固定資産の取得による支出
△82
△91
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
30
4
37
21
△1,131
△1,628
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,509
△4,039
長期借入れによる収入
-
1,500
長期借入金の返済による支出
△383
△709
配当金の支払額
△394
△447
自己株式の取得による支出
△164
△197
1,565
△4,093
現金及び現金同等物に係る換算差額
△30
△145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
680
△1,342
現金及び現金同等物の期首残高
7,816
11,652
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,496
10,309