（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2019年７月１日

　至　2019年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

19,529

23,389

減価償却費

7,094

7,374

負ののれん償却額

△22

△22

引当金の増減額（△は減少）

△1,222

△1,948

受取利息及び受取配当金

△180

△165

支払利息

1,379

1,277

持分法による投資損益（△は益）

△120

△111

固定資産除売却損益（△は益）

866

35

保険差益

-

△822

売上債権の増減額（△は増加）

△4,161

△501

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,466

△418

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,195

△6,744

割賦売掛金の増減額（△は増加）

△5,928

4,625

未払金の増減額（△は減少）

2,713

△3,138

その他

1,487

△1,163

小計

17,706

21,668

利息及び配当金の受取額

48

82

利息の支払額

△977

△915

法人税等の支払額

△5,825

△9,441

法人税等の還付額

12

4

保険金の受取額

-

1,286

災害損失の支払額

△85

△8

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,879

12,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,592

△11,335

有形固定資産の売却による収入

119

2,516

無形固定資産の取得による支出

△1,111

△726

関係会社株式の取得による支出

-

△756

敷金及び保証金の差入による支出

△493

△419

敷金及び保証金の回収による収入

221

109

出店仮勘定の差入による支出

△116

△165

その他

63

42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,909

△10,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

5,000

長期借入金の返済による支出

△10,012

△5,392

社債の償還による支出

△1,108

△1,108

債権流動化の返済による支出

△1,861

△1,861

株式の発行による収入

69

113

配当金の支払額

△4,750

△7,607

その他

△20

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,682

△10,867

現金及び現金同等物に係る換算差額

△522

△794

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,234

△9,719

現金及び現金同等物の期首残高

185,136

183,602

現金及び現金同等物の四半期末残高

167,902

173,883