(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,865
7,589
減価償却費
900
875
受取利息及び受取配当金
△58
△222
支払利息
667
181
持分法による投資損益（△は益）
368
298
為替差損益（△は益）
△19
△55
ESOP信託終了益
－
△198
売上債権の増減額（△は増加）
△265
9,109
たな卸資産の増減額（△は増加）
17,321
3,140
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,835
△2,065
その他
10,629
7,231
小計
26,573
25,884
利息及び配当金の受取額
69
525
利息の支払額
△675
△182
法人税等の支払額
△2,002
△2,018
23,964
24,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△89
△712
貸付金の回収による収入
562
有形固定資産の取得による支出
△487
△397
有形固定資産の売却による収入
2
7
無形固定資産の取得による支出
△536
△423
無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△107
投資有価証券の売却による収入
109
24
関係会社株式の取得による支出
△5,484
51
9
△6,542
△929
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△15,050
△19,749
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
357
配当金の支払額
△1,580
△1,547
非支配株主への配当金の支払額
△127
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△756
△78
△112
△16,836
△21,898
現金及び現金同等物に係る換算差額
△371
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
214
1,379
現金及び現金同等物の期首残高
14,015
14,680
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,229
16,060