(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
3,507
△6,597
減価償却費
957
868
無形固定資産償却費
221
188
長期前払費用償却額
213
217
減損損失
341
792
賞与引当金の増減額（△は減少）
△972
△811
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△60
△6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
受取利息及び受取配当金
支払利息
8
18
助成金収入
-
△943
売上債権の増減額（△は増加）
1,167
595
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,714
△1,577
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△223
△270
仕入債務の増減額（△は減少）
2,482
△1,018
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△831
△1,163
その他
168
△18
小計
3,265
△9,725
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△8
助成金の受取額
902
法人税等の支払額
△1,712
△319
1,544
△9,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
△880
△1,347
資産除去債務の履行による支出
△83
△51
無形固定資産の取得による支出
△765
△303
長期前払費用の取得による支出
△87
△118
差入保証金の差入による支出
△176
△193
差入保証金の回収による収入
85
141
△67
△1,980
△1,879
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,200
13,300
長期借入金の返済による支出
△1,000
配当金の支払額
△2,225
△1,728
974
11,571
現金及び現金同等物に係る換算差額
12
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
549
542
現金及び現金同等物の期首残高
5,839
5,726
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,389
6,268