(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,757
12,671
減価償却費
4,060
4,367
のれん償却額
331
871
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△395
△907
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
53
14
株式給付引当金の増減額（△は減少）
5
△4
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
45
46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△205
△96
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
12
△10
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
38
33
受取利息及び受取配当金
△91
△73
支払利息
62
51
為替差損益（△は益）
397
437
関係会社清算損益（△は益）
－
△142
助成金受入益
△170
△58
持分法による投資損益（△は益）
△26
116
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
△42
固定資産売却損益（△は益）
42
固定資産除却損
105
104
売上債権の増減額（△は増加）
11,973
1,015
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,306
△2,931
仕入債務の増減額（△は減少）
2,749
2,419
未払金の増減額（△は減少）
△785
△1,366
その他
1,584
2,375
小計
30,183
18,920
利息及び配当金の受取額
89
75
利息の支払額
△60
△52
法人税等の支払額
△5,057
△4,295
25,154
14,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,832
△4,602
有形固定資産の売却による収入
16
無形固定資産の取得による支出
△305
△256
有価証券の取得による支出
△34,824
△13,998
有価証券の償還による収入
28,441
20,186
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
67
貸付けによる支出
△700
△850
貸付金の回収による収入
800
700
定期預金の預入による支出
△944
△588
定期預金の払戻による収入
623
791
差入保証金の差入による支出
△54
△78
差入保証金の回収による収入
22
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△13,208
助成金の受取額
170
58
△2
△10,567
△11,751
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,500
長期借入金の返済による支出
△149
自己株式の取得による支出
△0
△191
ストックオプションの行使による収入
3
非支配株主からの払込みによる収入
323
139
配当金の支払額
△6,422
△6,681
非支配株主への配当金の支払額
△12
リース債務の返済による支出
△55
△59
△6,125
△8,456
現金及び現金同等物に係る換算差額
△308
49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,153
△5,509
現金及び現金同等物の期首残高
35,425
55,742
現金及び現金同等物の四半期末残高
43,579
50,233