(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,489
△3,520
減価償却費
7,541
8,041
受取利息及び受取配当金
△622
△391
支払利息
953
882
持分法による投資損益（△は益）
△457
△128
有形固定資産売却損益（△は益）
△12
△16
売上債権の増減額（△は増加）
870
△3,797
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,028
506
仕入債務の増減額（△は減少）
2,800
△366
その他
4,060
小計
13,579
5,269
利息及び配当金の受取額
550
413
利息の支払額
△945
△892
法人税等の支払額
△2,530
△1,947
10,653
2,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,203
△3,509
有形固定資産の売却による収入
527
393
投資有価証券の取得による支出
△87
△564
貸付けによる支出
△1,109
△850
貸付金の回収による収入
1,185
933
△381
380
△16,069
△3,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,684
△2,553
長期借入れによる収入
7,023
12,900
長期借入金の返済による支出
△2,371
△13,131
社債の償還による支出
－
△15
株式の発行による収入
19,930
配当金の支払額
△716
非支配株主への配当金の支払額
△713
△315
△956
△898
8,952
15,915
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,403
△54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,133
15,488
現金及び現金同等物の期首残高
58,096
53,822
現金及び現金同等物の四半期末残高
60,229
69,310