（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,932

9,552

減価償却費

2,272

2,316

有形固定資産除売却損益（△は益）

78

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△240

26

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△104

△103

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△67

3

受取利息及び受取配当金

△216

△213

支払利息

152

133

為替差損益（△は益）

285

252

売上債権の増減額（△は増加）

△1,209

3,315

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,237

4,158

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,034

△5,575

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,482

△331

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△72

1,057

その他の流動負債の増減額（△は減少）

48

1,966

その他

444

540

小計

7,501

17,171

利息及び配当金の受取額

219

217

利息の支払額

△159

△153

法人税等の支払額

△6,627

△3,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

933

13,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△368

△416

定期預金の払戻による収入

80

0

有形固定資産の取得による支出

△3,742

△6,876

有形固定資産の売却による収入

22

0

無形固定資産の取得による支出

△262

△275

投資有価証券の取得による支出

△146

△1

投資有価証券の売却による収入

325

7

貸付けによる支出

△27

△31

貸付金の回収による収入

5

2

関係会社株式の取得による支出

△62

－

その他

△101

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,277

△7,650

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,890

△1,247

長期借入れによる収入

11,185

12,840

長期借入金の返済による支出

△9,130

△8,858

配当金の支払額

△1,941

△1,578

非支配株主への配当金の支払額

△30

△15

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,972

1,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

△79

△61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,451

6,905

現金及び現金同等物の期首残高

41,174

54,138

現金及び現金同等物の四半期末残高

39,723

61,043