（単位：千円）

前第2四半期連結累計期間

(自　2019年4月1日

　 至　2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自　2020年4月1日

　 至　2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,356,601

4,496,354

減価償却費

2,067,860

2,488,373

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,528

△622

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,444

△8,913

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,875

△32,610

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41,778

△32,047

修繕引当金の増減額（△は減少）

△124,008

46,694

受取利息及び受取配当金

△50,840

△26,371

為替差損益（△は益）

44,537

136,074

固定資産売却損益（△は益）

△39

△91

固定資産除却損

102,490

12,191

投資有価証券評価損

2,365

－

受取保険金

△44,149

－

補助金収入

△13,637

△3,258

売上債権の増減額（△は増加）

282,831

490,269

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,767

△500,424

仕入債務の増減額（△は減少）

98,040

△266,437

未払金の増減額（△は減少）

△140,437

△104,667

その他

319,027

381,768

小計

6,866,727

7,076,283

利息及び配当金の受取額

48,215

33,369

保険金の受取額

44,149

－

補助金の受取額

13,637

3,258

法人税等の支払額

△1,057,266

△1,098,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,915,464

6,014,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△242,451

△436,154

定期預金の払戻による収入

640,543

387,409

有価証券の取得による支出

△238,887

△107,989

有価証券の売却による収入

130,324

96,228

有形固定資産の取得による支出

△1,636,304

△1,369,778

有形固定資産の売却による収入

590

108

無形固定資産の取得による支出

△366,751

△134,528

投資有価証券の取得による支出

△4,159

△4,209

長期貸付金の回収による収入

26

30

その他

△12,108

10,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,729,178

△1,558,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△76

配当金の支払額

△816,559

△818,178

リース債務の返済による支出

△4,150

△2,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

△820,709

△821,076

現金及び現金同等物に係る換算差額

△150,019

△142,910

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,215,555

3,492,352

現金及び現金同等物の期首残高

10,223,662

16,083,028

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,439,218

19,575,381