(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△103,025
△35,483
減価償却費
10,593
8,032
のれん償却額
726
減損損失
－
10,499
貸倒引当金の増減額（△は減少）
405
△2
支払利息
1,981
675
為替差損益（△は益）
1,212
597
持分法による投資損益（△は益）
4,167
補助金収入
△32
△15
事業構造改善費用戻入益
△657
事業構造改善費用
59,694
10,207
売上債権の増減額（△は増加）
△6,065
27,878
たな卸資産の増減額（△は増加）
24,178
△3,050
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,634
△22,411
未収入金の増減額（△は増加）
△25,226
15,321
未払金の増減額（△は減少）
△2,426
△2,958
未払費用の増減額（△は減少）
606
△10,978
未収消費税等の増減額（△は増加）
3,074
△825
立替金の増減額（△は増加）
△1,842
659
前受金の増減額（△は減少）
△10,266
△7,543
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△392
△116
その他
△2,623
△2,237
小計
△53,894
△11,683
利息及び配当金の受取額
42
62
利息の支払額
△1,575
△641
法人税等の支払額
△932
△1,301
△56,360
△13,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,624
固定資産の取得による支出
△10,667
△3,198
固定資産の売却による収入
0
25
固定資産の売却による支出
△1,366
補助金の受取額
32
15
△38
△98
△12,297
△4,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△911
△2,705
短期借入金の純増減額（△は減少）
59,993
△517
リース債務の返済による支出
△107
△121
株式の発行による収入
4,909
借入手数料の支払額
△1,180
△300
57,794
1,265
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,336
△25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,199
△16,945
現金及び現金同等物の期首残高
68,988
66,380
現金及び現金同等物の四半期末残高
56,788
49,434