(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
520,035
482,492
減価償却費
42,735
60,446
株式報酬費用
1,187
2,478
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,062
△2,949
賞与引当金の増減額（△は減少）
△572,271
△479,109
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△125,981
△97,018
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△60,058
14,295
受取利息及び受取配当金
△1,255
△1,165
支払利息
125
275
支払手数料
667
1,419
投資事業組合運用損益（△は益）
△2,235
596
助成金収入
△1,890
△2,950
売上債権の増減額（△は増加）
△153,082
667,917
たな卸資産の増減額（△は増加）
9,616
△130,084
仕入債務の増減額（△は減少）
33,452
38,430
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
19,666
130,504
前受収益の増減額（△は減少）
△137,075
△212,249
預り金の増減額（△は減少）
141,979
216,105
その他
△24,117
△75,563
小計
△316,564
613,871
利息及び配当金の受取額
1,431
1,307
利息の支払額
△125
△275
助成金の受取額
1,890
2,950
法人税等の支払額
△627,913
△545,270
△941,282
72,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△61,281
△70,340
無形固定資産の取得による支出
△16,904
△40,807
投資有価証券の取得による支出
－
△10,525
敷金及び保証金の差入による支出
△33,376
△72
敷金及び保証金の回収による収入
3,009
68,201
49
8,279
△108,503
△45,265
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,267
△3,594
配当金の支払額
△281,755
△338,256
△283,022
△341,850
現金及び現金同等物に係る換算差額
213
△2,285
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,332,593
△316,818
現金及び現金同等物の期首残高
5,195,137
6,370,860
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,862,543
6,054,041