（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,254

8,347

減価償却費

6,702

6,821

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

269

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△48

△49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

△8

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

159

投資有価証券評価損益（△は益）

91

－

受取利息及び受取配当金

△68

△65

支払利息

50

44

持分法による投資損益（△は益）

△19

△19

固定資産除売却損益（△は益）

92

216

売上債権の増減額（△は増加）

3,672

△2,045

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,040

1,500

未収入金の増減額（△は増加）

678

△65

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,840

769

その他

△1,413

43

小計

16,227

15,933

利息及び配当金の受取額

68

65

利息の支払額

△55

△45

法人税等の支払額

△3,334

△2,900

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,906

13,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,261

△7,007

その他

△112

△314

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,373

△7,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

11,900

長期借入金の返済による支出

△8,763

△14,892

リース債務の返済による支出

△1,356

△1,190

配当金の支払額

△1,694

△1,694

その他

△10

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,824

△5,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,291

△179

現金及び現金同等物の期首残高

19,151

20,288

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,860

20,108