（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,786

1,817

減価償却費

18,186

18,092

減損損失

180

15

負ののれん償却額

△13

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△126

△19

受取利息及び受取配当金

△1,115

△707

支払利息

506

465

持分法による投資損益（△は益）

△995

226

固定資産売却損益（△は益）

139

△33

売上債権の増減額（△は増加）

24,757

28,393

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,800

684

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,106

△14,133

その他

△2,781

△1,400

小計

38,618

33,381

利息及び配当金の受取額

2,205

1,709

利息の支払額

△505

△426

法人税等の支払額

△3,567

△4,931

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,751

29,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△20,339

△22,352

有形固定資産の売却による収入

438

378

投資有価証券の取得による支出

△177

△107

投資有価証券の売却による収入

88

58

関係会社株式の取得による支出

△675

△1,613

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

66

短期貸付金の増減額（△は増加）

△31

△257

その他

△119

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,815

△23,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,030

1,434

長期借入れによる収入

4,994

1,369

長期借入金の返済による支出

△9,879

△6,952

社債の発行による収入

9,955

9,950

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△3

△2

配当金の支払額

△8,074

△4,548

非支配株主への配当金の支払額

△770

△269

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△41

その他

△480

△512

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,287

429

現金及び現金同等物に係る換算差額

△303

68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△654

6,350

現金及び現金同等物の期首残高

32,295

40,609

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

471

現金及び現金同等物の四半期末残高

31,641

47,430