（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,771

302

減価償却費

2,934

2,992

のれん償却額

85

82

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△25

受取利息及び受取配当金

△175

△181

支払利息

195

202

持分法による投資損益（△は益）

6

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△18

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△24

△16

退職給付に係る資産負債の増減額

△234

△136

投資有価証券評価損益（△は益）

8

1

有形固定資産除売却損益（△は益）

22

47

助成金収入

－

△228

売上債権の増減額（△は増加）

2,371

1,307

たな卸資産の増減額（△は増加）

△292

552

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,289

△3,512

その他

△782

△725

小計

2,564

652

利息及び配当金の受取額

175

181

利息の支払額

△251

△201

保険金の受取額

8

85

助成金の受取額

－

219

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△762

△157

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,733

779

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,986

△1,982

有形固定資産の売却による収入

12

5

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

430

1

その他

37

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,509

△1,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,559

39

長期借入れによる収入

5,966

3,500

長期借入金の返済による支出

△3,894

△1,246

配当金の支払額

△769

△769

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,246

－

その他

△230

△255

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,735

1,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

△331

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,842

85

現金及び現金同等物の期首残高

11,271

9,532

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,428

9,618