（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,177

5,322

減価償却費

351

375

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

22

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△21

△0

受取補償金

－

△8

受取利息及び受取配当金

△19

△17

支払利息

2

2

売上債権の増減額（△は増加）

3,054

△989

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,160

△1,106

仕入債務の増減額（△は減少）

△691

670

未払消費税等の増減額（△は減少）

△79

△52

その他の流動資産の増減額（△は増加）

17

72

その他の流動負債の増減額（△は減少）

156

△32

その他

20

17

小計

4,888

4,222

利息及び配当金の受取額

19

17

利息の支払額

△2

△0

法人税等の支払額

△949

△1,013

助成金の受取額

157

35

補償金の受取額

－

40

災害による損失の支払額

△45

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,068

3,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

55

－

有形固定資産の取得による支出

△165

△129

無形固定資産の取得による支出

△7

△103

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

事業譲受による支出

△30

－

貸付けによる支出

△2

△7

貸付金の回収による収入

4

2

その他の支出

△9

△15

その他の収入

0

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164

△253

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

6,600

長期借入金の返済による支出

－

△1,000

自己株式の取得による支出

△1,097

△1,771

リース債務の返済による支出

△75

△78

配当金の支払額

△932

△908

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,105

2,841

現金及び現金同等物に係る換算差額

△79

△51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,719

5,833

現金及び現金同等物の期首残高

40,195

37,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

41,915

43,383