（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2019年７月１日

　至　2019年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,372,916

4,392,810

減価償却費

186,491

213,103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,512

1,969

賞与引当金の増減額（△は減少）

415,912

711,491

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△227,900

△362,700

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△117,231

△14,694

品質補償引当金の増減額（△は減少）

△69,628

△47,628

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,209

6,935

受取利息及び受取配当金

△1,061

△1,323

為替差損益（△は益）

△3,664

175,101

売上債権の増減額（△は増加）

384,091

△867,823

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,994,711

△4,459,669

仕入債務の増減額（△は減少）

1,992,859

△1,248,244

前受金の増減額（△は減少）

4,838,479

475,983

その他

60,268

△485,501

小計

3,859,519

△1,510,190

利息及び配当金の受取額

1,077

1,278

法人税等の支払額

△1,206,331

△4,235,468

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,654,266

△5,744,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△926,088

△234,395

無形固定資産の取得による支出

△42,578

△56,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

△968,666

△290,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,397,759

△2,434,803

その他

△1,387

△1,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,399,146

△2,435,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21,436

△185,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265,016

△8,657,115

現金及び現金同等物の期首残高

13,120,550

24,660,393

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,385,567

16,003,278