（単位：百万円）

区分

 前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日

　至 2019年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

9,681

10,472

減価償却費等

9,630

10,084

固定資産に係る損益

△69

83

金融収益及び金融費用

509

135

持分法による投資損益

△663

△444

営業債権の増減

17,779

16,485

棚卸資産の増減

4,666

△1,032

営業債務の増減

△29,299

△10,953

その他－純額

△4,214

584

配当金の受取額

634

1,599

利息の受取額

17

24

利息の支払額

△572

△532

法人所得税の支払額

△3,494

△4,499

法人所得税の還付額

2,533

98

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,138

22,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出

△2,815

△170

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入

64

299

子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後）

△5,566

－

子会社の取得による収入

－

11

貸付による支出

△359

△462

貸付金の回収による収入

515

511

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△5,082

△5,440

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

536

478

無形資産の取得による支出

△633

△670

無形資産の売却による収入

5

197

預け金の増減－純額

5,500

11,021

その他－純額

595

75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,240

5,850

（単位：百万円）

区分

 前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日

　至 2019年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日

　至 2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金による調達額

－

10,000

社債及び借入金の返済額

△6,133

△13,908

リース負債の返済による支出

△5,238

△5,768

短期借入金の増減－純額

17,071

2,532

非支配持分からの払込による収入

－

50

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△30

－

当社株主への配当金の支払額

△2,486

△2,599

非支配持分への配当金の支払額

△419

△675

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,765

△10,368

現金及び現金同等物の増減額

2,663

17,585

現金及び現金同等物の期首残高

18,725

19,243

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

△3

△20

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,385

36,809