(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
462,088
144,237
減価償却費
484,198
515,539
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,890
△6,009
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22,442
62,521
受取利息及び受取配当金
△56,239
△40,005
支払利息
105,594
86,208
為替差損益（△は益）
11,303
26,702
売上債権の増減額（△は増加）
1,007,910
1,453,007
たな卸資産の増減額（△は増加）
246,280
△158,967
仕入債務の増減額（△は減少）
△455,375
△539,203
その他
△63,927
△409,315
小計
1,769,167
1,134,714
利息及び配当金の受取額
64,278
47,685
利息の支払額
△108,739
△79,152
法人税等の支払額
△268,235
△41,913
1,456,470
1,061,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△140,842
定期預金の払戻による収入
140,842
有形固定資産の取得による支出
△558,369
△465,256
投資有価証券の取得による支出
△431,445
△99,556
投資有価証券の売却による収入
100,161
100,000
貸付けによる支出
△5,776
△4,358
貸付金の回収による収入
1,701
2,131
29,097
△46,241
△864,631
△513,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
580,837
△631,822
長期借入れによる収入
13,345
1,400,000
長期借入金の返済による支出
△442,982
△410,902
自己株式の取得による支出
△324
△363
配当金の支払額
△324,794
△326,096
非支配株主への配当金の支払額
△102,802
△24,748
△59,301
△36,713
△336,022
△30,647
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33,078
△40,318
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
222,738
477,087
現金及び現金同等物の期首残高
3,741,699
3,982,792
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,964,437
4,459,879