（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自2019年４月１日

　至2019年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自2020年４月１日

　至2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

9,793

7,215

減価償却費及び償却費

4,287

5,635

固定資産減損損失

－

14

金融収益及び金融費用

903

661

持分法による投資損益（△は益）

△426

△273

固定資産除売却損益（△は益）

109

23

法人所得税費用

4,427

2,366

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

20,504

30,301

棚卸資産の増減（△は増加）

△2,483

△4,928

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△16,168

△16,129

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

114

△20

その他

△4,702

△1,613

小計

16,360

23,253

利息の受取額

147

160

配当金の受取額

836

822

利息の支払額

△1,413

△1,003

法人所得税の支払額

△2,953

△2,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,977

20,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,343

△2,544

有形固定資産の売却による収入

487

251

無形資産の取得による支出

△404

△492

その他の投資の取得による支出

△588

△630

その他の投資の売却による収入

195

95

貸付けによる支出

△214

△281

貸付金の回収による収入

89

185

その他

△1,397

△228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,177

△3,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヵ月以内）の増減

△7,342

△10,391

短期借入金（３ヵ月超）による収入

1,164

127

短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出

△1,310

△289

長期借入れによる収入

1,350

2,200

長期借入金の返済による支出

△4,239

△6,625

配当金の支払額

△2,914

△2,499

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△167

非支配持分株主からの払込みによる収入

90

11

非支配持分株主に対する配当金の支払額

△949

△1,006

リース負債の返済による支出

△2,638

△3,897

その他

9

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,780

△22,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,980

△5,818

現金及び現金同等物の期首残高

88,941

91,105

現金及び現金同等物に係る換算差額

△316

△277

現金及び現金同等物の四半期末残高

79,645

85,009