(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
22,750
△56,962
減価償却費
172,226
173,373
賞与引当金の増減額（△は減少）
89,434
64,101
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,885
4,080
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,978
9,697
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△49,186
340
固定資産売却損益（△は益）
△20
1,072
投資有価証券評価損益（△は益）
600
－
受取利息及び受取配当金
△2,697
△2,030
保険解約損益（△は益）
△94,628
△479
支払利息
8,005
7,616
役員退職慰労金
122,394
売上債権の増減額（△は増加）
68,812
△6,663
たな卸資産の増減額（△は増加）
△8,874
44,398
未収入金の増減額（△は増加）
△3,274
6,325
仕入債務の増減額（△は減少）
△135,039
142,764
未払金の増減額（△は減少）
99,505
2,835
未払費用の増減額（△は減少）
△12,572
10,338
その他
7,034
11,883
小計
287,563
412,693
利息及び配当金の受取額
2,697
2,030
利息の支払額
△9,476
△8,709
役員退職慰労金の支払額
△122,394
法人税等の支払額
△108,513
△8,305
49,876
397,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△713,700
△149,997
有形固定資産の売却による収入
6,579
2,422
投資有価証券の取得による支出
△618
△478
保険積立金の払戻による収入
263,257
1,187
△12,665
△15,719
△457,147
△162,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
672,870
長期借入金の返済による支出
△188,206
△223,060
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△11,508
△11,295
社債の償還による支出
△104,640
配当金の支払額
△85,964
△110
282,550
△339,106
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,372
36,309
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△136,093
△67,673
現金及び現金同等物の期首残高
3,965,980
3,519,393
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,829,886
3,451,719