（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,190

1,847

減価償却費

516

498

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

7

投資有価証券評価損益（△は益）

－

12

ゴルフ会員権評価損

－

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

183

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△58

－

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△11

△4

販売促進引当金の増減額（△は減少）

55

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

145

148

受取利息及び受取配当金

△23

△23

支払利息

2

2

持分法による投資損益（△は益）

△4

△13

売上債権の増減額（△は増加）

319

△669

たな卸資産の増減額（△は増加）

23

△309

仕入債務の増減額（△は減少）

249

770

未払消費税等の増減額（△は減少）

△224

48

未払金の増減額（△は減少）

△375

△244

その他

△264

△89

小計

1,527

2,191

利息及び配当金の受取額

23

22

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△539

△303

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,007

1,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

1

0

貸付けによる支出

△5

－

定期預金の預入による支出

△12

△12

投資有価証券の売却による収入

3

68

投資有価証券の取得による支出

△4

△30

有形固定資産の売却による収入

0

1

有形固定資産の取得による支出

△418

△282

無形固定資産の取得による支出

△44

△64

その他

△13

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△493

△307

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△209

△186

自己株式の取得による支出

△0

△787

自己株式の売却による収入

26

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△182

△966

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

319

623

現金及び現金同等物の期首残高

11,594

12,850

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,914

13,474