(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,163,378
954,177
減価償却費
6,197,933
6,625,698
投資有価証券評価損益（△は益）
－
60,311
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△34,038
△92,462
器具保証引当金の増減額（△は減少）
△31,260
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
68,335
71,027
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,921
△8,796
受取利息及び受取配当金
△179,143
△209,328
支払利息
176,646
168,075
売上債権の増減額（△は増加）
3,439,782
4,309,828
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,359,961
△3,120,145
仕入債務の増減額（△は減少）
△675,117
△1,055,766
未払消費税等の増減額（△は減少）
82,562
△7,229
その他
△894,219
△17,766
小計
7,984,235
7,646,362
利息及び配当金の受取額
181,588
211,885
利息の支払額
△179,611
△169,004
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,161,237
△658,678
6,824,974
7,030,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,895,752
△4,718,475
有形固定資産の売却及び収用等による収入
1,127,946
9,560
無形固定資産の取得による支出
△421,292
△124,626
長期前払費用の取得による支出
△363,060
△188,071
資産除去債務の履行による支出
△275,610
関係会社株式の取得による支出
△180
△166,933
90,859
△9,994,883
△4,930,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
601,154
△770,427
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
4,300,000
1,000,000
長期借入れによる収入
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△4,094,153
△2,167,164
配当金の支払額
△397,922
△441,749
△120,481
△120,469
3,288,597
△2,499,810
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
118,687
△399,999
現金及び現金同等物の期首残高
1,697,992
1,537,027
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,816,680
1,137,028