（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

17,147

16,579

減価償却費

7,405

7,937

減損損失

2

43

のれん償却額

887

1,224

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

198

241

賞与引当金の増減額（△は減少）

329

222

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△25

受取利息及び受取配当金

△554

△568

支払利息

719

996

持分法による投資損益（△は益）

△411

△370

固定資産売却損益（△は益）

106

1

固定資産除却損

132

146

投資有価証券売却損益（△は益）

4

△24

投資有価証券評価損益（△は益）

30

15

デリバティブ評価損益（△は益）

43

△12

売上債権の増減額（△は増加）

4,020

9,630

たな卸資産の増減額（△は増加）

△620

△1,166

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,778

△9,494

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△926

△599

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

△506

11,500

その他

△1,997

△2,050

小計

20,208

34,212

利息及び配当金の受取額

828

845

利息の支払額

△729

△989

法人税等の支払額

△5,885

△7,434

法人税等の還付額

66

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,489

26,648

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

824

370

長期性預金の預入による支出

－

△2,027

長期性預金の払戻による収入

－

10

有形固定資産の取得による支出

△5,890

△5,675

有形固定資産の売却による収入

216

262

無形固定資産の取得による支出

△3,540

△1,074

投資有価証券の取得による支出

△523

△1,959

投資有価証券の売却による収入

450

292

事業譲受による支出

△28

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△13,689

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

210

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

1

9

長期貸付けによる支出

△77

△28

長期貸付金の回収による収入

32

46

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,096

その他

575

745

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,748

△21,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△324

2,061

長期借入れによる収入

225

1,751

長期借入金の返済による支出

△1,582

△1,699

社債の償還による支出

△7

△9

自己株式の取得による支出

△1

△0

リース債務の返済による支出

△1,924

△2,718

配当金の支払額

△3,544

△3,594

非支配株主への配当金の支払額

△423

△471

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△628

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,580

△4,458

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△861

558

現金及び現金同等物の期首残高

43,435

48,790

現金及び現金同等物の四半期末残高

42,573

49,349