(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,573

7,689

減価償却費

1,887

1,930

のれん償却額

36

35

減損損失

197

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

185

返品引当金の増減額（△は減少）

△1,438

△1,207

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

113

受取利息及び受取配当金

△493

△456

持分法による投資損益（△は益）

△197

△81

固定資産売却損益（△は益）

△1,604

△10

売上債権の増減額（△は増加）

11,767

3,069

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,448

△2,330

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,072

△3,348

前受金の増減額（△は減少）

△630

△2,296

その他

△1,583

621

小計

10,998

3,913

利息及び配当金の受取額

726

688

利息の支払額

△46

△45

法人税等の支払額

△2,986

△2,029

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,692

2,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△16,229

12,315

有形固定資産の取得による支出

△10,097

△12,388

有形固定資産の売却による収入

2,335

41

無形固定資産の取得による支出

△1,228

△1,591

投資有価証券の取得による支出

△58

△10

投資有価証券の売却による収入

114

71

その他

95

380

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,067

△1,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

79

62

長期借入金の返済による支出

△57

－

非支配株主からの払込みによる収入

156

－

自己株式の取得による支出

△3,000

△6

配当金の支払額

△1,297

△1,888

その他

△54

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,173

△1,894

現金及び現金同等物に係る換算差額

△249

△123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,797

△674

現金及び現金同等物の期首残高

56,123

38,151

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

371

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,325

37,849