（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

705,889

578,567

減価償却費

175,882

120,449

負ののれん償却額

△2,445

△2,445

固定資産売却損益（△は益）

△1,022

250

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,306

△18,555

受取利息及び受取配当金

△14,210

△8,201

補助金収入

－

△35,115

支払利息

4,842

2,281

売上債権の増減額（△は増加）

151,258

287,212

たな卸資産の増減額（△は増加）

△142,225

△232,769

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,460

△32,920

その他

△66,072

△245,832

小計

787,128

412,919

利息及び配当金の受取額

14,210

8,201

利息の支払額

△4,875

△2,279

補助金の受取額

－

35,115

法人税等の支払額

△296,366

△65,376

営業活動によるキャッシュ・フロー

500,097

388,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

－

有形固定資産の取得による支出

△238,095

△1,374,906

有形固定資産の売却による収入

1,551

37

無形固定資産の取得による支出

△63,630

△4,952

投資有価証券の売却による収入

17,782

24,483

投資不動産の賃貸による収入

15,626

15,099

その他

△10,179

△296

投資活動によるキャッシュ・フロー

△276,951

△1,340,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

245,000

90,000

短期借入金の返済による支出

△235,000

△96,000

長期借入金の返済による支出

△83,678

△35,870

配当金の支払額

△119,591

△126,594

非支配株主への配当金の支払額

△2,018

△2,018

その他

△5,150

△4,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

△200,438

△174,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38,556

△4,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,849

△1,131,107

現金及び現金同等物の期首残高

4,451,531

4,558,821

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,435,681

3,427,713