(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△4,479
△4,326
減価償却費
4,347
4,409
のれん償却額
287
267
引当金の増減額（△は減少）
△120
△290
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
553
1,072
受取利息及び受取配当金
△371
△350
支払利息
362
235
持分法による投資損益（△は益）
△18
－
段階取得に係る差損益（△は益）
△365
売上債権の増減額（△は増加）
37,283
40,879
たな卸資産の増減額（△は増加）
△14,064
△8,334
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,408
△15,839
その他
△3,309
△2,807
小計
6,697
14,915
利息及び配当金の受取額
421
350
利息の支払額
△347
△223
法人税等の支払額
△3,074
△3,195
3,697
11,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,824
△7,377
投資有価証券の売却による収入
254
24
関係会社株式の取得による支出
△9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,649
△271
73
△5,201
△7,279
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
937
896
長期借入れによる収入
88
51
長期借入金の返済による支出
△2
△8
社債の発行による収入
6,000
配当金の支払額
△1,133
非支配株主への配当金の支払額
△3
△70
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△521
△270
△95
5,094
△358
現金及び現金同等物に係る換算差額
32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,367
4,242
現金及び現金同等物の期首残高
12,433
12,621
現金及び現金同等物の四半期末残高
15,800
16,863