（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,358

4,091

減価償却費

4,759

4,903

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93

△11

固定資産除売却損益（△は益）

14

61

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

受取利息及び受取配当金

△172

△168

支払利息

153

122

為替差損益（△は益）

81

110

持分法による投資損益（△は益）

△6

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△1,138

△2,770

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,001

2,168

仕入債務の増減額（△は減少）

△538

659

その他

284

770

小計

8,885

9,932

利息及び配当金の受取額

175

176

利息の支払額

△155

△120

法人税等の支払額

△1,045

△1,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,860

8,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△9,246

△4,594

固定資産の売却による収入

58

65

固定資産の除却による支出

△129

△3

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

7

4

定期預金の純増減額（△は増加）

△156

301

その他

49

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,422

△4,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,106

116

長期借入れによる収入

2,400

2,900

長期借入金の返済による支出

△3,171

△2,967

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,490

△1,490

非支配株主への配当金の支払額

△182

△168

その他

△150

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△489

△1,775

現金及び現金同等物に係る換算差額

△375

△351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,426

2,662

現金及び現金同等物の期首残高

9,082

7,584

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,655

10,246