（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△126,880

△76,064

減価償却費及びその他の償却費

73,216

116,453

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

799

－

持分法による投資損益（△は益）

0

5,481

会員権売却損益（△は益）

100

－

会員権評価損

105

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57,889

△12,575

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,360

4,717

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△20,399

△5,971

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,441

9,770

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△11,288

△182,980

受取利息及び受取配当金

△19,522

△21,926

受取賃貸料

△9,509

△3,850

助成金収入

－

△28,264

支払利息

4,927

6,454

売上債権の増減額（△は増加）

632,269

1,071,920

たな卸資産の増減額（△は増加）

190,538

170,882

仕入債務の増減額（△は減少）

△270,480

△278,157

その他

△83,074

△58,689

小計

328,714

717,199

利息及び配当金の受取額

19,568

27,107

賃貸料の受取額

8,688

3,114

助成金の受取額

－

17,113

利息の支払額

△5,082

△6,454

特別退職金の支払額

△413,246

－

法人税等の支払額

△16,351

△37,161

営業活動によるキャッシュ・フロー

△77,710

720,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,648

－

定期預金の払戻による収入

3,278

－

有形固定資産の取得による支出

△127,875

△43,266

有形固定資産の売却による収入

1,454

148

無形固定資産の取得による支出

△164,366

△137,157

投資有価証券の取得による支出

△60,378

△4,115

従業員に対する長期貸付けによる支出

△1,000

－

貸付金の回収による収入

7,798

1,290

その他

23,130

10,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△319,608

△172,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△35

△46

配当金の支払額

△1,033

△437

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,069

△483

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,116

4,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△406,504

551,629

現金及び現金同等物の期首残高

5,845,914

4,970,584

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,439,410

5,522,213