(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,215
946
減価償却費
1,044
968
のれん償却額
217
209
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
△21
受取利息及び受取配当金
△86
△85
支払利息
32
30
持分法による投資損益（△は益）
△31
△46
有形固定資産除売却損益（△は益）
△1,924
78
投資有価証券評価損益（△は益）
89
－
災害による損失
168
売上債権の増減額（△は増加）
11,791
12,926
たな卸資産の増減額（△は増加）
△6,883
△6,996
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,201
△3,081
その他
△1,239
△1,731
小計
1,201
3,195
利息及び配当金の受取額
86
利息の支払額
△33
△30
法人税等の支払額
△2,858
△2,209
△1,600
1,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,057
△366
有形固定資産の売却による収入
2,948
26
有形固定資産の除却による支出
△249
△0
無形固定資産の取得による支出
△48
△93
投資有価証券の売却による収入
0
27
関係会社株式の売却による収入
82
貸付けによる支出
△80
貸付金の回収による収入
100
△110
△162
1,584
△590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,038
550
長期借入れによる収入
48
長期借入金の返済による支出
△408
配当金の支払額
△858
△861
非支配株主への配当金の支払額
△3
△75
△74
△2,383
△747
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,422
△290
現金及び現金同等物の期首残高
13,182
15,426
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,760
15,135