（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△122,824

△133,809

減価償却費

161,388

156,083

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,625

3,758

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23,169

△41,773

受取利息及び受取配当金

△878

△845

支払利息

6,652

5,191

雇用調整助成金

－

△14,370

固定資産売却損益（△は益）

－

△22,386

固定資産処分損益（△は益）

1,533

648

投資有価証券評価損益（△は益）

4,577

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△681

－

売上債権の増減額（△は増加）

120,805

46,946

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,289

△49,169

仕入債務の増減額（△は減少）

△181,364

5,742

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

△1,091

△1,057

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,933

△12,755

その他

△184,955

38,760

小計

△243,605

△19,035

利息及び配当金の受取額

6,338

6,979

利息の支払額

△6,665

△5,876

雇用調整助成金の受取額

－

14,370

法人税等の支払額

△10,538

△8,830

営業活動によるキャッシュ・フロー

△254,470

△12,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

1,499

－

投資有価証券の取得による支出

△1,066

△1,088

有形固定資産の売却による収入

－

22,700

有形固定資産の取得による支出

△47,583

△73,564

無形固定資産の取得による支出

△3,156

△18,517

従業員に対する貸付けによる支出

△1,764

△150

その他

53

△516

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,018

△71,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

560,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△1,060,000

△500,000

社債の償還による支出

－

△500,000

リース債務の返済による支出

△12,800

△12,411

配当金の支払額

△50,631

△50,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△563,431

△563,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△869,920

△646,572

現金及び現金同等物の期首残高

3,323,639

2,485,274

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,453,718

1,838,702