（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,539,508

8,414,983

減価償却費

1,308,050

1,163,050

株式報酬費用

－

2,506

新株予約権戻入益

△1,914

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,661

22,175

賞与引当金の増減額（△は減少）

△446,485

281,605

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,328

1,315

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,458

25,721

受取利息及び受取配当金

△19,765

△26,301

支払利息

23,583

19,145

為替差損益（△は益）

360,077

205,207

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,274

1,590

有形固定資産除却損

11

18

無形固定資産除却損

16,003

2,636

投資有価証券評価損益（△は益）

－

50,171

売上債権の増減額（△は増加）

△7,682,038

△7,409,675

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,873,702

△3,328,658

仕入債務の増減額（△は減少）

10,832,696

11,502,433

未払消費税等の増減額（△は減少）

340,417

70,134

その他

△449,555

181,069

小計

8,702,485

11,179,124

利息及び配当金の受取額

17,573

31,143

利息の支払額

△22,317

△17,836

法人税等の支払額

△355,488

△599,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,342,253

10,593,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,138,000

有形固定資産の取得による支出

△1,323,209

△753,912

無形固定資産の取得による支出

△116,250

△86,065

有形固定資産の売却による収入

10,001

147

敷金及び保証金の差入による支出

△1,919

△4,072

敷金及び保証金の回収による収入

301

814

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,431,076

△3,981,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△500,000

リース負債の返済による支出

△173,577

△206,847

配当金の支払額

△970,935

△1,135,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,144,512

△1,842,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

△628,728

△120,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,137,937

4,649,238

現金及び現金同等物の期首残高

16,762,726

21,541,467

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,900,663

26,190,705