（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,120

1,426

減価償却費

260

283

支払利息

20

17

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

災害による損失

13

－

売上債権の増減額（△は増加）

△172

31

仕入債務の増減額（△は減少）

△15

19

未払消費税等の増減額（△は減少）

△132

68

その他

121

45

小計

1,214

1,889

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△20

△17

法人税等の支払額

△473

△482

災害損失の支払額

－

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

728

1,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△503

△380

有形固定資産の売却による収入

1

4

無形固定資産の取得による支出

△41

△49

その他

△75

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△618

△430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

154

48

長期借入れによる収入

547

－

長期借入金の返済による支出

△418

△288

配当金の支払額

△104

△186

その他

△42

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

135

△469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

245

498

現金及び現金同等物の期首残高

2,826

3,484

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,071

3,982