（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,198

2,932

減価償却費

2,118

2,093

のれん償却額

113

109

減損損失

－

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

316

129

受取利息及び受取配当金

△201

△169

為替差損益（△は益）

69

△87

持分法による投資損益（△は益）

△198

△58

投資有価証券売却損益（△は益）

△84

△1,755

売上債権の増減額（△は増加）

549

3,623

たな卸資産の増減額（△は増加）

△280

△656

仕入債務の増減額（△は減少）

△86

△1,389

未払金の増減額（△は減少）

△799

△1,043

その他

177

△843

小計

6,894

2,886

利息及び配当金の受取額

201

169

利息の支払額

△13

△13

法人税等の支払額

△1,282

△466

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,800

2,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,586

△2,060

定期預金の払戻による収入

1,200

2,079

有形固定資産の取得による支出

△4,652

△5,663

無形固定資産の取得による支出

△574

△380

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却及び償還による収入

184

2,279

その他

28

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,403

△3,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△42

－

自己株式の取得による支出

△4,455

－

リース債務の返済による支出

△73

△100

配当金の支払額

△1,403

△1,381

非支配株主への配当金の支払額

△246

△235

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△20

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,241

△1,716

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46

△232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,890

△3,118

現金及び現金同等物の期首残高

22,779

11,657

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,889

8,538