（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,747

5,670

減価償却費

3,963

4,312

のれん償却額

8

8

引当金の増減額（△は減少）

271

226

受取利息及び受取配当金

△1,303

△1,206

支払利息

208

203

持分法による投資損益（△は益）

△150

△72

固定資産売却損益（△は益）

△14

△11

固定資産除却損

136

131

投資有価証券売却損益（△は益）

△57

－

売上債権の増減額（△は増加）

293

1,163

仕入債務の増減額（△は減少）

△605

△554

その他

609

423

小計

10,110

10,294

利息及び配当金の受取額

1,481

1,325

利息の支払額

△218

△219

法人税等の支払額

△3,941

△1,261

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,432

10,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,142

△952

定期預金の払戻による収入

3,645

488

有形固定資産の取得による支出

△10,357

△7,825

有形固定資産の売却による収入

16

59

無形固定資産の取得による支出

△289

△206

投資有価証券の取得による支出

△90

△21

投資有価証券の売却による収入

68

0

貸付金の回収による収入

20

6

その他

△234

△139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,363

△8,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,274

1,252

短期借入金の返済による支出

△3,170

△1,517

長期借入れによる収入

11,547

－

長期借入金の返済による支出

△7,463

△7,289

社債の発行による収入

15,000

－

自己株式の取得による支出

△939

△0

配当金の支払額

△2,435

△2,422

その他

△489

△486

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,322

△10,463

現金及び現金同等物に係る換算差額

△117

△169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

274

△9,085

現金及び現金同等物の期首残高

24,161

34,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 24,435

※ 25,464