第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書


		(単位：百万円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	3,390	△588
減価償却費	1,576	1,560
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△23	54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	123	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	128	144
有形固定資産売却損益（△は益）	△2,706	－
補助金収入	△295	－
減損損失	663	－
特別退職金	616	100
受取利息及び受取配当金	△185	△89
支払利息	73	41
為替差損益（△は益）	△19	26
売上債権の増減額（△は増加）	△608	△839
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,615	2,982
仕入債務の増減額（△は減少）	51	△1,031
未収入金の増減額（△は増加）	△47	333
未払金の増減額（△は減少）	△189	△330
その他	△1,084	△408
小計	4,086	1,952
利息及び配当金の受取額	185	89
利息の支払額	△73	△41
補助金の受取額	295	－
特別退職金の支払額	△616	△100
法人税等の支払額	△628	△582
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,248	1,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△658	△761
有価証券の償還による収入	885	458
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
有形固定資産の取得による支出	△1,884	△1,256
有形固定資産の売却による収入	2,595	－
無形固定資産の取得による支出	△10	△6
定期預金の増減額（△は増加）	239	－
長期前払費用の取得による支出	△20	△26
その他	25	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,172	△1,597


		(単位：百万円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△221	16
長期借入金の返済による支出	△2,720	△1,210
配当金の支払額	△227	△342
非支配株主への配当金の支払額	△148	△159
自己株式の取得による支出	△0	－
その他	△13	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,331	△1,695
現金及び現金同等物に係る換算差額	△498	△415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	590	△2,391
現金及び現金同等物の期首残高	21,524	23,930
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,114	21,539