(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
104,719
△320,932
減価償却費（リース車両除く固定資産）
187,357
123,189
減価償却費（長期前払費用）
22,099
26,045
減価償却費（リース車両）
224,161
215,664
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,917
△13,605
受取利息及び受取配当金
△18,709
△8,370
支払利息
104,334
84,474
持分法による投資損益（△は益）
△84,266
78,041
固定資産売却損益（△は益）
△3,581
△10,324
固定資産廃棄損
6,141
2,637
売上債権の増減額（△は増加）
25,044
△28,373
販売金融債権の増減額（△は増加）
399,664
737,372
たな卸資産の増減額（△は増加）
△155,740
241,692
仕入債務の増減額（△は減少）
△132,310
△337,978
退職給付費用
15,726
18,876
退職給付に係る支払額
△13,875
△13,880
その他
5,413
△29,505
小計
683,260
765,023
利息及び配当金の受取額
17,158
11,008
持分法適用会社からの配当金の受取額
81,339
47,105
利息の支払額
△103,714
△84,030
法人税等の支払額
△93,852
△8,218
584,191
730,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の純増減額（△は増加）
269
△268
固定資産の取得による支出
△244,080
△201,348
固定資産の売却による収入
27,448
30,183
リース車両の取得による支出
△602,189
△366,413
リース車両の売却による収入
379,898
326,474
長期貸付けによる支出
△260
△51
長期貸付金の回収による収入
541
193
投資有価証券の取得による支出
△8,419
△24
投資有価証券の売却による収入
154
674
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,746
―
拘束性預金の純増減額（△は増加）
148,499
△78,075
△138
△693
△296,531
△289,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
103,384
△733,399
長期借入れによる収入
835,969
1,248,539
社債の発行による収入
97,544
1,175,363
長期借入金の返済による支出
△954,036
△864,938
社債の償還による支出
△231,906
△389,660
非支配株主からの払込みによる収入
8,551
2,877
自己株式の取得による支出
△1
リース債務の返済による支出
△17,686
△24,152
配当金の支払額
△111,520
非支配株主への配当金の支払額
△16,098
△14,454
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△964
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
5,011
△280,788
399,212
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23,825
△4,670
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,953
836,082
現金及び現金同等物の期首残高
1,359,058
1,642,981
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
6,051
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,348,156
2,479,063